一、招标条件

建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）2025年银行间债务融资工具主承销商招标项目资金已经落实，亳州市药都项目管理有限公司受建安投资控股集团有限公司的委托对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）采购概况

建安集团拟注册发行不超过人民币20亿元的短期融资券（CP），发行期限不超过1年；不超过人民币20亿元的中期票据（MTN），发行期限不超过5年；不超过人民币20亿元的定向债务融资工具（PPN），发行期限不超过5年。

（二）招标范围

主承销商负责组织设计注册发行方案、制作申报材料、推进注册债务融资工具、组织承销发行，并配合发行人完成银行间市场债务融资工具发行及存续期管理等工作。

（三）承销方式

余额包销。

（四）服务周期

自中标日起至承销发行债券完成清偿之日止。

（五）最高投标限价

本次招标项目共分为三个标段，控制价为一标段（CP）承销费率不超过发行总额的1‰/年、二标段(MTN)承销费率不超过发行总额的1‰/年，三标段(PPN)承销费率不超过发行总额的1‰/年，承销费率采用费率报价，报价高于控制价的，按无效投标处理。如中标主承销商承销费率报价不同，则以较低者为准。

（六）投标限制

本招标项目不接受联合体投标。

（七）中标及承销规则

经过综合评选，每个标段选取综合得分前两名组成中标联主承销商，其中该标段综合得分第一名为牵头主承销商，第二名为联席主承销商，承销比例为7:3，即牵头主承销商承销比例为70%（排名第一中标人），联席主承销商承销比例为30%（排名第二中标人）。若综合得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以承销业绩得分高的优先。原则上单个投标人仅能中标一个标段（第一中标候选人或第二中标候选人）。如单个投标人经过综合评选为多个标段中标候选人（第一中标候选人或第二中标候选人），经评标委员会综合评定后确认该投标人的中标标段，其余标段按照综合评选结果顺延。

后期注册过程中，在银行间交易商协会相关政策允许范围内，每个标段原则由排名第一位的主承销商牵头注册，排名第二位的主承销商可同时上报协会注册或在注册专家会之前完成加团流程。若排名第一位主承销商无法满足发行人注册相关要求，则由排名第二位的主承销商单独进行注册，原排名第一位主承销商视同放弃本次债务融资工具注册与发行资格，并出具相关说明；若排名第二位主承销商无法满足发行人注册相关要求，则由排名第一位的主承销商单独进行注册，原排名第二位主承销商视同放弃本次债务融资工具注册与发行资格，并出具相关说明。如该标段排名第一、第二的承销商均无法满足发行人注册要求，则作废本标段招标结果，后续将重新招标。

后期发行过程中，原则由该标段中标联主承销商共同担任当期债项主承销商，承销比例为7：3，即牵头主承销商承销比例为70%（排名第一中标人），联席主承销商承销比例为30%（排名第二中标人）；若因联主承销商中有一家中标人无法满足发行人发行相关要求时，由另一家主承销商承销发行，则发行当期承销比例为100%。

发行完毕后，招标人可在银行间交易商协会有关规定范围内，对债券募集资金进行合规统筹安排。

（八）其他

投标人可在同一份投标文件同时就上述三个标段进行投标，也可只对其中某个标段进行投标。如投标多个标段，需分别针对每个标段进行述标。

三、投标人资格要求

（一）基本要求

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并在人员、设备、资金等方面具有承担本次服务采购的能力；

2、具有有效的营业执照，同时具有合法有效的《金融许可证》并具备银行间市场交易商协会一般主承销商资质；

注：本次招标银行间市场债务融资工具主承销商要求投标人须是中国境内合法经营的银行并具备银行间市场交易商协会一般主承销商资质。投标人必须为总行或省级（一级）分行，执行投标及中标后的合同签订等相关事宜并履行相关义务；招标人只接受省级（一级）级别及以上的银行（加盖总行或省级（一级）分行公章，部门业务章无效）参与竞标，如为区域性商业银行，需由总行进行投标。

（二）独立投标要求

本次招标只接受每家银行单独投标，不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

（一）获取时间：自招标公告发布之日起至2025年11月17日17：30时止。

（二）凡有意参加的投标人，请于招标公告发布之日起至2025年11月17日17时30分（北京时间，下同），登陆亳州市阳光交易服务平台（https://bzygfw.etrading.cn/）免费注册（平台仅对投标人注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查），下载电子文件；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上发布的项目。下载者操作手册（https://www.etrading.

cn/bszn/notice.html）。

（三）招标文件每套售价：潜在投标人自行下载招标文件，招标文件费0元；500元/份（平台交易服务费），售后不退。投标人须自行下载文件。

（四）平台咨询电话：4009280095-5，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时30分。

（五）有意向参与本项目的投标人，应在招标文件递交截止时间前自行在亳州市阳光交易服务平台系统下载招标文件、补充公告和澄清文件等资料，否则，招标人不予接收投标人的投标文件。

五、投标文件的递交及开标

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年 12月4日09时00分。

（二）开标时间：同投标截止时间。

（三）开标地点：亳州市亳州城建招投标中心（亳州市文采路与百合路交叉口建工大楼15楼开标一室）。

（四）逾期送达及无效处理：逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标保证金

本项目投标保证金：20000元（可同时参与三个标段投标），按招标文件要求缴纳。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在安徽省招标投标信息网、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等网站上发布。

八、联系方式

招标人：建安投资控股集团有限公司

地址：亳州市高新区亳菊路123号

联系人：秦工

电话：0558-5625625/0558-5625866

招标代理机构：亳州市药都项目管理有限公司

地址：亳州市文采路与百合路交叉口亳州建工大楼16楼

联系人：吴工、张工